Cashflow prognose - de 1e stappen

1. Bepaal de frequentie van de prognose: minder cash; hogere frequentie.

2. Zet de dialoog op met de belangrijkste debiteuren en krijg inzicht in hun betalingsgedrag.

3. Wees realistisch met de verkoopprognose in overleg met sales.

4. Verkrijg volledigheid over de uitstroom. Nieuwe inputs en outputs moeten binnen een dag of minder verwerkt worden in het model. Vertraging is onzekerheid, levert giswerk op en vermindert de betrouwbaarheid.

5. 100% nauwkeurigheid is per definitie onmogelijk, maar moet wel het streven zijn.

6. Optimisme in de prognose kan pijnlijk zijn, maar conservatisme doet ook zeer.